出纳制作现金日报表，银行日报表的流程是怎样的

出纳制作现金日报表，银行日报表，可以这样自己制一份表格：月度的也是这样做改为月就可以了。
现金日报表上日库存现金+本日收入现金-本日支出现金=本日库存现金
某某银行帐户月报表：上月银行存款余额+本月银行收入金额-本月银行支出金额 =本月银行存款余额

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