如何正确编制出纳日报表

2022-08-17 财经 37阅读
出纳每天最大的职责就是管好现金的进出,每天单据及时入账,盘点现金库存,确保账实相符。
记录现金日记账及银行日记账,将每天所有现金收入的总数合计,支出的总数合计,结余余额,银行单据也一样,这样就可以做一份每天的总收入及总支出,给出余额,让主管了解公司现有财务资金状况,好及时调度和安排。
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