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某企业2012年7月31日银行存款日记账的账面余额为32,200元,开户银行送来对账单,其银行存款余额为31,800元。

2020-09-23 财经 71阅读
一、企业银行存款日记账的账面余额为32,200元,
1、加上银行收款3,000 元，
2、减去银行为企业支付电费2,200 元
调整后的企业银行存款日记账的账面余额为33,000元
二、开户银行的银行存款余额为31,800元。
1、减去企业开出现金支票一张，计1,300 元，
2、加上企业收到外单位转账支票一张，计2,500 元，
调整后，开户银行的银行存款余额为33,000元
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