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红利ETF：基金份额折算结果的公告 友邦华泰基金管理有限公司关于上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的公告 根据《上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《上证红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，友邦华泰基金管理有限公司（以下简称"本基金管理人"）确定2007年1月10日为上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金份额折算日。当日上证红利指数收盘值为2074.803点，基金资产净值为3,022,309,942.98元，折算前基金份额总额为2,222,985,094份，折算前基金份额净值为1.360元。 根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为0.65527799，折算后基金份额总额为1,456,675,703份，折算后基金份额净值为2.075元。