1、单位净值和累计净值相同，说明没有分过红； 2、上证红利股票基金（ETF）跟踪复制上证红利指数，该指数成份股由股息率最高、现金分红最多的50只股票组成*，是上证A股市场真正的核心优质资产，并每年根据最新排名优胜劣汰，具有极高的投资价值。上证红利成份股涵盖了宝钢股份、中国石化、华夏银行、申能股份、上海汽车、华能国际等国内著名企业，具有显著的大蓝筹特征，同时也涵盖了安徽合力、航天机电、南海发展、宇通客车、雅戈尔等质地优良的中小型企业，具有显著的成长性特征。
上证红利指数是上海证券交易所于2005年1月4日正式发布的，指数简称红利指数，指数代码000015，基日为2004年12月31日，基点为1000点。 上证红利指数是反映上海证券市场现金股息率高、分红稳定的一批大中型股票的整体状况，为关注股票现金红利的投资者提供参考。
上证红利指数采用过去两年的平均现金股息率（税后）为主要选取样本的标准，根据排名选取50只股票作为指数的成份股，成份股每年调整一次。 简而言之，上证红利指数的选股标准保证了上证红利指数是上海证券市场最能分红的50只股票的集合。 此基金净值之所以高，是因为为保证与跟踪指数保持一致，2007年1月10日进行了缩股，2007年1月10日上证红利指数为2074。
803，为使红利ETF的基金净值保持有上证红利指数的千分之一左右，通过缩股使其当日基金净值为2。075，由于缩股前基金净值为1。360，也就是说通过减少基金份额，提高基金净值，与目前的拆分相反。 。
