上日净值是什么？

上日净值是指上个交易日每份额基金所代表的基金资产的价格。它是根据上个交易日市场收盘价所计算的基金总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，再除以基金当日所发行在外的总份额而得出的。 基金净值的计算公式：基金净值＝（总资产－总负债）／基金份额总数。其中，总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等）按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用，应付资金利息等。基金份额总数是指当时发行在外的基金总份额数。