日常基金赎回怎样计算?

2020-08-22 财经 74阅读
  基金的赎回支付金额为赎回金额扣减赎回费用。其中,   赎回金额=赎回份数×T 日基金单位净值   赎回费用=赎回金额×赎回费率   支付金额=赎回金额-赎回费用 注:   1.基金单位净值以人民币元为单位,四舍五入,保留小数点后三位。   2.赎回费用和支付金额以人民币元为单位,四舍五入,保留小数点后二位。   3.赎回费率由基金管理人定。   仍以华安创新基金的基金赎回为例,举例说明: 根据华安创新基金公布的赎回费率统一按 0.5%收取。假设投资者甲赎回 1000份基金单位,T日基金净值为 1.255元,则甲的: 赎回金额=1000×1.255=1255元 赎回费用=1255×0.5%=6.28元 支付金额=1255-6.28=1248.72元
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