认购与申购基金后,只赎回部分,赎回时怎么计算?

2020-08-27 财经 122阅读
首先,祝贺大家新年好! 基金赎回遵循“先进先出”和份额赎回原则,也就是先购买的基金先赎回,申请数量以份额计算。 你先认购1万新基金(净值一元),开放申购后又申购了1万(此时的净值为1.0300),现在只赎回1万份,按规定赎回的应该是认购的那1万所形成的份额,不足部分再从申购1万所产生的份额中扣除。 附:认(申)购基金份额=认(申)购金额*(1-认(申)购费率/认(申)购时净值(保留小数二位)。
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