单位日记账是取凭证里面的数(记过账后就可以)，要每月输入银行对账单，单位帐月底记完后 就可以对账 对完帐就可以出银行调节表。
1、以出纳的身份进入现金模块；
2、录入银行存款余额对账期初数；
3、录入当月收到的银行对账单（逐笔录入）；
4、执行对账（系统自动根据录入的对账单与银行存款日记账进行核对）；
5、导出银行存款余额调节表。
扩展资料：
银行对账单存款余额+企业已收而银行未收账项－企业已付而银行未付账项=企业账面银行存款余额+银行已收而企业未收账项－银行已付而企业未付账项账 通过核对调节，“银行存款余额调节表”上的双方余额相等，一般可以说明双方记帐没有差错。
如果经调节仍不相等，要么是未达账项未全部查出，要么是一方或双方记账出现差错，需要进一步采用对账方法查明原因，加以更正。
参考资料来源：百度百科-银行存款余额调节表
