1. 对公业务操作：a支票（转账，电汇）支付
5.1. 1.支票：开票注意要素：1.大写金额需要顶格，靠最左边。小写金额需要封口（￥）书写2. 现金支票用途必须写3. 盖财务章和法人章 ( 不能连章,连章作废) 4. 支票上面填写的所有信息都不能涂改，否则会被银行退票，印鉴章如果盖不清楚可以多盖一个5.使用支付密码器填写交易密码。
5.2. 具体操作流程：
5.3. 第一步：将每笔金额和密码核对
5.4. 第二步：与进账单配对
5.5. 第三步：交至浦发银行相应柜台办理。
5.6. 第四步：回来时要带好银行进账回单。
2.进账单：银行进账单是持票人或收款人将票据款项存入收款人在银行账户的凭证，也是银行将票据款项记入收款人账户的凭证。银行进账单分为三联式银行进账单和二联式银行进账单。不同的持票人应按照规定使用不同的银行进账单。 二联式银行进账单的第一联为给持票人的回单（即收账通知），第二联为银行的贷方凭证。
第一步：持票人填写银行进账单时，必须清楚地填写票据种类、票据张数、收款人名称、收款人开户银行及账号、付款人名称、付款人开户银行及账号、票据金额等栏目。
第二步：并连同相关票据一并交给银行经办人员。对于二联式银行进账单，银行受理后，银行应在第一联上加盖转讫章并退给持票人。
第三步：妥善保管好进账单回单并带回交至财务处入账。
3.密码器的使用和用途：支票密码单是出票人在签发支票时，将签发人账号、业务种类、签发日期、金额等票面信息输入支付密码器中，由支付密码器自动计算出的支付密码。出票人签发支票时将支付密码器生成的支付密码填写或打印在需要签发支票的支付密码栏中.
5.2 1.支付→电汇，支票
定存单：存款人将资金存入金融机构一定时期，金融机构所发给存款人的存款证明。定存单必须载明金额、起讫日期、利率。金额机构于到期时，连同本金、利息偿还给存款人。定存单可分为转让定存单与不可转让定存单两种。具体操作流程：至浦发银行相应的柜台领取带上本人身份证。
2. 现金支票：第一步：现金支票在办理时应带上本人身份证。
3. 第二步填写好现金支票上本人身份证和身份证办理区。
4. 第三步：待领取现金后仔细核对金额和钞票不得有假钞，妥善保管并交还给相关人员查收。
5.3外汇业务
1.境外付汇
2.购汇支付
3.结汇：带上相关材料至浦发银行相关柜台办理，结汇必须当日完成。如因特殊原因当日不能完成的因联系银行说明原因并写一份说明并敲上公司公章次日带至银行。次日必须完成。
4.定存支取：
b．取回单操作：
每笔交易都有回单，定期至开户行领取，带上IC卡即可。回单要妥善保管，如有遗失因联系银行补回单打印。
c.月末对账单打印操作
带上开户时预留银行的印鉴卡片，上面有你们公司的印鉴，还有你的身份证，
最好的办法就是带上张委托书，就是你公司委托你去银行办理上述业务，委托书上盖有公章，这样子可以免却你带着公章到处跑的危险。
