往来款项对账单
_______单位:
贵单位2010年__月__日购买我公司________产品________套(张),货款¥_______尚未付清,请核实后将单据寄回
________清查单位(盖章)
2010年_月__日
沿此虚线裁开,将以下回联单寄回。FAX:
往来款项对账单(回联)
_________清查单位:
你单位寄来的往来款项对账单已收到,经核对相符无误。
________单位:(盖章)
2010年-月_日
或者用excel表格
公司名称 产品序号 规格 金额 备注 说明等等 具体的怎么做还要看贵公司的具体业务以及要求。