第一章 总则
第一条 为加强资金的集中管理，保证00资金安全，提高整体资金使用效益，配合流动资金管理制度的实施，特制定本制度。
第二条 本制度适用于00公司。
第二章 网上银行支付流程
第三条 网银支付流程如下图所示：
第三章 网上银行支付限额
第四条 00公司对外支付经营性资金，分网上和网下支付。
（一）网上支付，00企业单笔对外支付不得超过xx万元，每日累计支付不得超过xx万元；00企业单笔对外支付不得超过xx万元，每日累计支付不得超过xx万元；
（二）网下支付，00企业单笔对外支付不得超过50万元，每日累计支付不得超过xx万元；00企业单笔对外支付不得超过xx万元，每日累计支付不得超过xx万元；
（三）00公司每日对外支付，00企业每日累计不得超过xx万元，00企业每日累计不得超过xx万元；
（四）超过限额的支付必须上报00。
第五条 00公司存款收支明细纳入00管理，由00部通过网上银行审核各公司的资金收支明细，并把每日资金收支明细打印备案。
第四章 职责划分
第六条 00公司出纳负责网上银行的支付操作，主办会计、财务总监分别是一、二级复核人，财务总监对资金支付的准确性负责。出纳员、主办会计、财务总监必须保管好自己的网上银行密码，不得遗失和泄漏。
第七条 00只能审批限额以内的资金支付，对超过限额的上报00授权批准。
第八条 00和财务总监对资金支付的安全性负责。
第九条 对于不按正常规定操作者，直接追究其总经理和财务总监的责任。
第五章 附则
第十条 本制度解释权归00，监督执行权归00。
第十一条 本制度自颁布之日起正式执行。前期相关制度自行废止，未尽事宜将另行补充。
