资产负债表中，货币资金的期末数是从哪来的呢？

你都说了是期末数了，每个月都有款项的收付肯定会随时变动了。货币资金期末数是由现金、银行存款、其他货币资金的期末余额汇总而来。你把会计科目汇总表中这三个科目的当月借方发生额之和-贷方发生额之和就会等于9651.64元了。

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