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基金认购的问题-从哪一天开始计算净值呢？是我认购当天还是结束发行那天呢？

2020-08-27 财经 89阅读
一只新基发行，有认购期，在认购期仓内都是现金，基金净值不变，净值是1元。认购期结束，进入建仓期，此时基金仍不开放交易，从基金买入“有价证券”入仓的那天起，就开始计算净值了。 此时，仓内不仅有现金，还有“有价证券”，这“有价证券”部分是随市场波动而变化的，所以要计算净值了。 基金经理那天开始建仓，他要视市场形势而定。但不得拖过3个月。 正式开放交易时（公告），基金净值可能高于或低于1元。
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