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我想请问各位大哥,请问是按当天晚上结算后的尽质算还是头天晚上的尽质算?

2020-08-27 财经 52阅读
答:开放式基金每个工作日只有一个基金单位净值,投资者办理基金申购、赎回是按当天提交申请“未知价”原则来办理的，即投资者在T日申购或赎回时依据的是当天收市后计算的基金份额净值。投资者提出买卖申请的当时并不知道基金的价格，买卖当天看到的基金份额净值是前一日的价格，仅供投资者参考，而不是当天买卖的计算基础。当天的基金净值会在清算后对外公告。
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