基金净值问题-其净值是按当日净值计算还是按累积净值来算?

如果基金是在股市工作日下午3点以前赎回，其净值按赎回当日的单位净值计算；如果基金是在股市工作日下午3点以后赎回，其净值按下个工作日的单位净值计算；如果基金是在股市休市之日赎回，其净值按休市后的第一个工作日的单位净值计算。

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