现金日记账的每月结存金额都是十几万要紧，根据国家《现金管理暂行条例》现金超过1000元支出就要通过开具银行支票，现金存放每日不能超过万元。每月结存金额十几万会被怀疑存在套现和洗钱的现象存在。
对于这种状况应该建立您们企业的《现金管理制度》：
现金管理规定是针对目前现金使用中存在的问题，例如，随意使用现金、现金交易频繁；企业坐支现金普遍；白条抵库严重；无库存现金限额；私设小金库；开户单位间公开拆借现金；大额支现放任等现状，制定的管理办法，是企业内控制度对库存现金管理的要求。
主要作用：
1）把掌控现金流向、打击洗钱等违法犯罪活动作为现金管理的重要目标之一。
2）拓宽现金管理的对象，将包括个人在内的所有经济主体的现金活动纳入管理范围。
3）完善现金管理的具体手段。提高了现金结算起点，使其达到基本满足现阶段国民经济活动正常现金需求的标准；适当扩大现金使用范围，适应我国经济货币化程度不断深化的需要；针对金融工具支取现金行为制定必要的规范和管理措施；增强可操作性。
