1、货币资金＝现金4800+银行存款218000+其他货币资金69000＝291800
2、应收账款＝应收账款120000－坏账准备1000＝119000
3、预付账款＝预付账款15000+应付账款借余23000＝38000
4、存货＝原材料46700+生产成本95000+商存商品60000－存货跌价准备2100＝199600
9、应付账款＝应付账款75000+预付账款贷余3000＝78000
10、预收账款＝预收账款5500+应收账款贷余40000＝45500
11、流动资产合计＝短期借款160000+应付账款78000+预收账款45500+应交税费14500+其中一处内到期的应付债券30000＝328000
12、应付债券＝应付债券230000－其中一年内到期的应付债券30000＝200000
