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对基金资产总值的计算,一般遵循什么原则

2020-08-27 财经 57阅读
对基金资产总值的计算，一般遵循以下原则。1、已上市证券按照公告截止日当日平均价或收盘价计算，该日无交易的，以最近一个交易日平均价或收盘价为准。2、未上市股票以其成本价计算。3、未上市债券及银行存款，以本金加计至估值日为止的应计利息额计算。4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理
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