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公司财务付款管理制度为规范资金的使用，掌握公司资金流向，特规范流程如下：1.预付货款申请流程：1.1采购部填写《付款申请单》，并附采购计划、采购合同，由风险部主管复核，采购部经理审核。1.2费用会计复核后，财务主管审核预付货款是否符合规定及金额准确性并签字。1.3总经理审批。1.4出纳根据付款申请单制单后，网银主管详细复核预付货款的合理性、准确性之后予以付款。1.5注意事项：财务审核依据：采购计划、采购合同、发票，收据等。2.货款支付申请流程：2.1采购部根据发票、入库单、采购计划、采购合同，交部门经理审核签字。2.2费用会计复核。2.3财务主管审核货款支付是否符合规定及金额准确性并签字，关注预付货款的支付。2.4总经理审批。2.5出纳根据付款申请单制单后，网银主管详细复核预付货款的合理性、准确性之后予以付款。2.6注意事项：财务审核依据：采购计划、采购合同、发票，收据等。3.费用报销流程：3.1申请人填写《费用报销单》，并附有原始发票或收据，由所属部门经理对费用的合理性进行审核签字3.2费用会计复核后，财务主管审核报销是否符合规定及金额准确性并签字。3.3总经理审批。3.4出纳根据付款申请单制单后，网银主管详细复核预付货款的合理性、准确性之后予以付款。3.4出差人员必须在返回后5日内将费用报销单据交财务部，并初步结清借支。超过日期的不再进行报销。4.借款流程：4.1申请人填写《借款单》，由所属部门经理对借款项目的合理性进行审核签字4.