对今天的净值问题的理解

严格说来，每一天都有净值(即使周末或者节假日也扣除管理费，托管费)，但是平时基金公司不公布，但是到了年底，为了年报因素也可能部分基金公司公布一下，例如华夏红利官方网站： 截止时间 份额净值（元） 份额累计净值（元） 资产净值（元） 涨跌(元) 2007-12-31 3.128 3.961 26463632510.34 0.000 2007-12-29 3.128 3.961 26465318614.95 0.000 2007-12-28 3.128 3.961 26466151728 -0.006 2007-12-27 3.134 3.967 0.047 大家可以看到，31日的资产净值还是和29号有所不同的，不过份额净值只保留3位小数，所以没有区别。