盘点运作程序
盘点
制定计划
查验账面
清点实物
盘点结果
OK
NO
保持 寻找原因
纠正错误
做好预防措施
下次盘点确认
1.0目的：
1.1 为做好仓库材料、五金备件、产成品、半成品的保管、盘点工作，准备、及时反映仓库库存量，以及物料的堆放工作，特制定本作业规范。
1.2通过库存盘点，摸清库底，合理做好最高、最低库存储备量，准确、及时反映库存资金，降低物耗，加速流动资金周转。
2.0适用范围：
2.1 适用于库存原纸、纸箱板、五金备件、彩印仓库盘点范围，并按不同类别、规格型号、名称、客户、交期进行库存收发报表进行上报和登记保管帐。
3.0定义：（无）
4.0职责：
4.1 仓库部门：负责对材料、产品等按不同类别、规格型号、客户、交期堆放的物料、产品、半成品等进行保管，定期盘点。
4.2 财务部门：负责对仓库库存物料、产品、半成品定期进行核实、检查、监督。
5.0内容：
5.1 库存盘点流程图（见2/2页）。
5.2 库存分类：
5.2.1 按不同的仓库划分：原纸、纸箱、纸板、五金备件等。
5.2.2按不同的材料划分：原辅材料、五金配件、原纸、废纸、水墨、白乳胶、结束带、劳保、胶纸类、生粉等。
5.2.3按不同产品划分：纸箱、纸板。
5.3 库存盘点：
5.3.1 仓管员按不同材料、不同产品划分的仓库位存放位置进行盘点。
5.3.2 盘点时根据保管员所分管的物品和登记的保管帐进行核对、登记。
5.3.3 保管员必须是根据每天进出仓按不同类别、规格型号、数量进行登记、抄报。
5.3.4 财务分管会计每月2号前对自己所分管的仓库，所上报的产品、材料收发结存报表，与仓库保管帐核对，达到帐表相符。
5.3.5 财务分管会计每月将对产品、材料实物进行抽查、监督，达到帐实相符。
5.3.6 每当本年度中，财务与仓库应临时安排共同对仓库全面进行盘点。为下年度库存储备作好准备。
5.3.7 对于盘点出来的盈、亏、积压、呆货等，保管员要分类对有关部门报出报表，当财务接到报表时要及时做调帐工作。
5.3.8 为了仓库与财务帐物相符，每月底截止收、发料时间为本月三十号，如因各种原因不能达到时，财务根据情况作挂帐处理，下月做凭证冲旧，待正式手续办完后再重新入帐。
5.1 材料采购报销流程图
流 程 图 权责单位 相关说明 使用表单
原纸、纸箱板、五金备件库
原纸、纸箱板、五金备件库
原纸、纸箱板、五金备件库
原纸、纸箱板、五金备件库
原纸、纸箱板、五金备件库
单独存放
单独存放
副总、总经理
生管部、财务部
财务各科、报废
进仓
出仓
机械厂仓库管理规定规章制度
第一章 总则
第一条 为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。
第二条 仓库管理工作的任务
（1） 做好物资出库和入库工作。
（2） 做好物资的保管工作。
（3） 做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。
第二章 仓库物资的入库
第三条 对于采购人员购入的材料物资，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与发票相符，对于实物与发票内容不符的，办理入库手续要如实反映。
第四条 对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告业务部门和主管人员处理。
第三章 仓库物资的出库
第五条 对于一切手续不全的提货、领料事项，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。
第四章 仓库物资的保管
第六条 仓库保管员要及时登记各类物资明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。
第七条 每月月底之前，保管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。
第八条 保管人员对库存物资要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。
第九条 做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。
第十条 根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库材料物资定置摆放，合理有序，保证物资的进出和盘存方便。
第十一条 对于易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人管理，并设置明显标志。
第十二条 建立健全出入库人员登记制度。
第十三条 严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和物资财产的安全。
第十四条 库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产物资的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。
（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。
（3）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
第十五条 严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：
（1）严禁在仓库内吸烟。
（2）严禁无关人员进入仓库。
（3）严禁涂改账目。
（4）严禁在仓库堆放杂物、废品。
（5）严禁在仓库内存放私人物品。
（6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。
（7）严禁随意动用仓库消防器材。
（8）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。
第五章 附则
第十六条 本规定由行政部制定，报总经理批准实施。
第十七条 本制度自 年 月 日起执行。
怎么给你发自动表格啊？？这上面不行
