当前位置：你问我答网 > 财经

富国中证移动互联基金不定期折算是什么意思?怎么从0.61变成1.00了

2020-06-19 财经 69阅读
分级基金设定不定期折算的原因是当基金净值大幅上涨或大幅下跌后，分级基金B份额（以下简称“B份额”）的杠杆也随之减小或增加。
分级基金不定期折算的原理是对分级基金基础份额、子份额的净值和份额进行再平衡。不定期向下折算影响子份额的数量和基础份额数量。在折算时点前后，所有份额投资者所持有的基金价值都是相等的。发生不定期折算后，分级基金母基金和子基金净值回归1元。
声明：你问我答网所有作品（图文、音视频）均由用户自行上传分享，仅供网友学习交流。若您的权利被侵害，请联系fangmu6661024@163.com
0

猜你喜欢