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基金净值与累计净值有什么分别？

2020-08-27 财经 230阅读
基金净值指的是基金份额净值， 基金份额净值=基金资产净值/基金总份额。 基金份额累计净值指基金自设立以来， 在不考虑历次分红派息情况的基础上的单位份额资产净值。 基金份额累计净值=基金份额净值+每份基金份额累计分红。 累计净值反映了基金从设立之日起基金资产净值变动的情况。 　　 投资者申购/赎回基金的计价基础为有效申请当日的基金份额净值
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