1、准备工作 把本年所有的凭证全部录入系统，并且通过余额表进行 如下检查：
（1）资产类科目中现金期末余额是否和现金日记账相 符，银行存款期末余额是否和银行对账单余额相符；
（2）负债类科目期末是否出现借方余额；
（3）收入类科目期末是否出现借方余额，支出类科目 期末是否出现贷方余额。 如发现上述情况出现异常，请查看相关科目的明细账， 并联查对应的记账凭证，找出原因，进行修改更正。
2、进入财务报表中生成相关报表
（1）经过检查确定各科目余额准确无误后，对各月份 进行记帐结账（由于还要填制结转凭证，12 月只能记账，不能结帐）；
（2）进入“财务报表”模块，生成1 至12 月份的收入 支出表和资产负债表（月报）。
3、结转本年收入支出（进入注册[控制台]时一定要以 12 月31 日的操作日期进入）
（1）进入“总账—期末—转账定义—期间损益”中进 行自动结转收支设置
（2）在“收支结余科目”中输入事业结余科目编码 “306”，然后点击确定；
（3）重新进入“总账—期末—转账生成”；
（4）在转账生成界面中，结转月份选择“某某年12 点击“期间损益结转”，为防止存在漏记账的凭证，勾选上“包含未记账凭证”，点击“全选—确定”后，系统会自动 生成一张记账凭证；
（5）保存系统自动生成的记账凭证， 然后退出到主界面；
（6）重新查看余额表（勾选“包含未记账凭证”）， 记住“事业结余”科目的“期末余额”和方向，然后退 出到主界面， 点击填制凭证，根据余额表中事业结余的期末余额和方 向增加一张记账凭证： 如果事业结余金额在借方，表示本年收入发生额小于支 出发生额，则作如下填制： 如果事业结余金额在贷方，表示本年收入发生额大于支 出发生额，填制完毕后，保存退出。
4、将新增加的两张记账凭证补记账，并对12 月份进行 结账，然后进入财务报表模块，生成 12 月份的资产负债表 （年报），至此，本年的所有任务全部完成。
