2楼已经不知道从哪里摘了硕长一篇专业性极强的学术性论文，那我就从实际方面给你点建议。
现在看来，你们公司最大的问题就是管理混乱，没有统一科学的规章制度来约束各个部门的在日常操作。
那么你一定要先想办法让老板同意按照你的建议来建立这方面制度。因为没有老板的约束力，其他部门没人会鸟你的。
然后就是建立完善的制度。不同公司情况不同，所以我只能给出一些points而需要你自己根据你们的情况去完善。
1，出纳方面，进出帐清楚，定期盘点现金，至少每周一次。及时编制银行余额调节表，日记账。这样货币资金一块就可以了。
员工报销方面，签字审批权限明确，设立拦帐时间。及时跟催暂支款项，禁止白条，带领。
2，成本。现在看来也是你们问题最严重的一块。编制存货明细账，要能时时看到所有存货的结存数量，单位价格，进出情况，销售还是样品等。任何存货进出一定一定都要有出库入库清单，这条是死规定，做不到的fire。定期盘点，鉴于你们比较乱，至少每月一次，最好每周一次。
3，应收应付方面，每周规定递送开票资料截止时间，及时登记付款业务。关联公司定期对账。发票核对要注意。如果是购销存货的，要求相关业务员必须附上仓库的进出单据，没有的拒不开票。对于长期业务往来频繁的客户供应商，设立专门明细账核算
4，总账方面要多关注其他应收其他应付及暂估科目，及时清帐。并且纵向比对存货进出与收入税金等是否正确。每月及时报税，核对进项销项。
5，各岗位原始凭证及时装订。
那么现在你该怎么办呢？个人建议，做一次全面存货盘点，以此次盘点结果为起点，后面的按照上面说的正确方法操作。之前的，慢慢对，实在不行，先把差异放在一个暂计科目内，等审计的来让他们调。
祝早日理顺。
