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基金的转换按照哪天的净值来计算

2020-08-27 财经 116阅读
基金转换的计算采用“未知价”原则，即基金转换价格以受理申请当日收市后计算的转出以及转入基金的基金份额净值为基准进行计算。 　当您在广发货币市场基金月结前将持有的广发货币市场基金全部转出到本公司旗下其它基金时，本公司将根据基金转换日提前为转出的广发货币市场基金份额结算收益并转成基金份额一起转出。 　　您在提交申请的第二个工作日(T+2)可以到原办理网点或致电我司客服电话查询交易结果。(广发基金管理公司供稿
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